Kapital-Plus - Fondovi

Fondovi
	Naziv	Dat.	Vrijed.		Promjena	2010.	6 mj.	12 mj.	Od osn.
D	Aureus US Equity	08.09.	111,0332	kn	1,60	0,24	-10,54	-3,93	11,03
D	A1	08.09.	80,3200	kn	0,74	-4,80	-6,73	-6,50	-19,68
D	AC Global Dynamic Emerging Markets	06.09.	10,8611	€	0,05	5,55	1,33	5,98	8,61
D	AC Rusija>>>	06.09.	42,0942	€	0,23	2,75	-3,17	21,30	-57,91	K
D	Aureus Equity>>>	08.09.	92,3312	kn	1,02	-5,74	-4,21	-7,77	-7,67	K
D	C Zenit (CEBA Equity)>>>	08.09.	46,3744	kn	0,10	-18,99	-20,78	-21,21	-53,63	K
D	Capital Two>>>	08.09.	69,1600	kn	0,89	-3,06	-4,87	0,82	-30,84
D	Erste Adriatic Equity>>>	08.09.	85,1200	€	0,52	-6,64	-9,65	-12,13	-14,91	K
D	Erste TOTAL EAST>>>	08.09.	30,5300	€	-0,26	-10,55	-8,15	-17,20	-69,47	K
D	FIMA Equity>>>	08.09.	77,9208	kn	-0,41	-13,81	-9,31	-22,47	-22,08	K
D	HI-Growth>>>	14.04.	8,7120	€	0,67	3,41	2,34	6,80	-12,88	K
D	HPB Dionički>>>	08.09.	85,0086	kn	0,13	-6,10	-6,41	-4,07	-15,00	K
D	HPB Titan>>>	08.09.	69,0119	€	0,46	-1,67	0,45	6,86	-30,99	K
D	HPB World Absolute Value - DJE>>>	08.09.	88,6281	€	0,69	6,45	3,34	13,73	-11,37	K
D	Ilirika Azijski Tigar>>>	08.09.	60,4903	€	0,04	11,90	8,36	15,15	-39,51	K
D	Ilirika BRIC	08.09.	112,2785	€	0,12	12,28	10,89	12,28	12,28
D	Ilirika Jugoistočna Europa>>>	08.09.	159,4414	€	0,65	-3,30	-5,96	-6,26	59,44	K
D	KD Nova Europa>>>	08.09.	6,4946	kn	1,58	2,05	1,29	9,73	-35,05
D	KD Victoria>>>	08.09.	13,6726	kn	-0,06	-9,91	-12,83	-15,73	36,73	K
D	MP BRIC.HR	08.09.	336,1440	kn	1,79	-0,92	-2,58	8,52	-15,96	K
D	MP GLOBAL.HR	08.09.	291,4642	kn	1,57	3,56	2,48	11,27	-27,13	K
D	MP MENA.HR	08.09.	454,2535	kn	0,62	16,72	13,07	12,94	13,56	K
D	NFD BRIC>>>	08.09.	28,5088	€	0,80	5,58	0,63	11,72	-42,98	K
D	NFD Nova Europa	08.09.	121,2064	kn	-0,58	0,80	-1,15	-2,81	21,21	K
D	OTP Europa Plus fond	08.09.	110,4972	€	1,77	0,61	5,15	8,15	10,50
D	OTP Meridian 20>>>	08.09.	83,2405	€	0,17	-4,77	-7,20	-4,33	-16,75	K
D	PBZ Equity>>>	08.09.	78,5800	kn	0,24	-5,35	-8,30	-7,30	-21,42	K
D	PBZ I -Stock fond>>>	08.09.	61,9600	kn	0,32	0,52	-1,57	11,28	-38,04	K
D	Platinum Blue Chip>>	08.09.	81,2579	€	0,12	0,76	-2,82	12,80	-18,73	K
D	Platinum Jugoistočna Europa>>	08.09.	67,7554	kn	0,07	-4,88	-2,67	3,56	-32,24	K
D	Poba Ico Equity	08.09.	5.609,4000	kn	0,51	-3,09	-5,11	-0,51	-43,91
D	PROSPECTUS Jugoistočna Europa>>>	10.08.	57,3898	kn	-1,43	-9,25	-11,70	-11,97	-42,61	K
D	Raiffeisen Central Europe>>>	08.09.	60,9700	€	0,36	-6,86	-9,15	-7,77	-39,17
D	Raiffeisen Emerging Markets>>>	08.09.	56,2800	€	0,95	-1,90	-3,65	9,35	-43,72
D	Raiffeisen Hrvatske dionice	08.09.	68,5700	€	0,47	-1,31	-7,33	-3,52	-31,43
D	Raiffeisen World>>>	08.09.	100,2600	€	1,15	2,33	0,47	6,05	0,27
D	Select Europe>>>	21.04.	11,1631	€	1,78	8,41	4,42	9,13	11,63	K
D	ST Global Equity>>>	15.12.	55,1469	kn	0,18	0,00	0,00	-9,71	-44,85	K
D	VB High Equity>>>	08.09.	47,9187	kn	0,42	-4,43	-5,30	-4,38	-52,08	K
D	ZB Aktiv>>>	08.09.	98,6800	kn	0,88	0,84	1,05	5,81	-1,32	K
D	ZB Euroaktiv>>>	08.09.	101,6800	€	1,05	-1,84	-1,44	6,26	1,68	K
D	ZB Trend>>>	08.09.	128,5700	€	0,83	4,33	0,70	13,36	28,57	K
I	OTP Indeksni>>>	08.09.	37,7520	kn	0,99	-4,59	-9,58	-6,26	-62,25	K
I	VB CROBEX10	08.09.	89,8177	kn	0,88	-10,18	-10,91	-10,18	-10,18
N	Agram Cash >>>	08.09.	11,2393	kn	0,01	2,43	0,76	4,32	0,49	K
N	Agram EURO CASH>>>	08.09.	10,5854	€	0,01	2,32	0,78	4,12	0,49	K
N	Erste Money>>>	08.09.	137,3000	kn	0,01	2,57	1,85	4,44	37,15	K
N	HI-Cash>>>	14.04.	136,3711	kn	0,01	0,81	0,32	1,84	36,37	K
N	HPB Novčani>>>	08.09.	131,0404	kn	0,01	2,87	1,67	5,27	31,04	K
N	ICF Money Market>>	08.09.	140,0922	kn	0,00	2,62	1,62	5,36	40,09	K
N	OTP Novčani>>>	08.09.	121,6091	kn	0,01	2,01	1,29	3,49	21,63	K
N	PBZ Dollar>>	08.09.	124,2000	$	0,01	2,21	1,22	2,99	24,20	K
N	PBZ Euro Novčani>>>	08.09.	125,0700	€	0,01	3,03	1,96	4,72	42,63	K
N	PBZ Novčani>>>	08.09.	131,6200	kn	0,01	2,09	1,38	4,33	103,84	K
N	Platinum Cash	08.09.	101,7081	kn	0,01	0,57	0,82	1,27	1,71
N	Raiffeisen Cash>>>	08.09.	143,4000	kn	0,01	2,72	1,72	5,16	43,34
N	Select Novčani>>	21.04.	135,5896	kn	0,00	0,37	0,06	1,75	35,59	K
N	ST Cash>>>	15.12.	130,3953	kn	0,03	0,00	0,00	3,07	30,40	K
N	VB Cash>>>	08.09.	115,9844	€	0,01	2,27	1,64	4,12	15,98	K
N	ZB Europlus>>>	08.09.	139,1320	€	0,01	1,88	1,23	3,21	39,13	K
N	ZB Plus>>>	08.09.	161,5730	kn	0,01	1,53	0,96	3,72	61,57	K
O	Capital One>>>	08.09.	159,0500	kn	0,12	7,15	4,88	10,38	59,05
O	Erste Bond>>>	08.09.	129,8900	€	0,18	8,35	4,72	4,85	37,80	K
O	Erste Conservative	08.09.	104,7700	€	0,01	3,17	2,19	4,77	4,77
O	HI-Conservative>>>	14.04.	11,0959	€	-0,05	3,13	0,86	1,66	10,96	K
O	HPB Obveznički>>>	08.09.	125,2772	€	0,05	4,88	3,18	6,96	25,23	K
O	KD Prvi Izbor>>>	08.09.	12,1531	kn	0,54	5,51	-0,36	7,97	21,53	K
O	OTP Euro Obveznički>>>	08.09.	125,2825	€	0,56	2,20	0,73	9,66	25,28	K
O	PBZ Bond>>>	08.09.	129,1100	€	-0,05	7,19	3,08	8,11	40,69	K
O	Raiffeisen Bonds>>>	08.09.	173,6900	€	0,03	7,63	4,36	13,43	61,15
O	Select Euro bond>>	21.04.	13,0252	€	0,02	1,03	0,11	3,04	30,25	K
O	ST Bond>>>	15.12.	137,4213	kn	0,23	0,00	0,00	-0,02	37,42	K
O	ZB Bond>>>	08.09.	160,2800	€	0,09	5,35	3,31	9,14	60,28	K
U	AC Global Balanced Emerging Markets	06.09.	10,8946	€	0,04	5,70	1,48	6,07	8,95
U	Agram Trust>>>	08.09.	68,0855	kn	0,19	-5,36	-0,98	-5,43	1,93	K
U	Aureus Balanced>>>	08.09.	82,1296	kn	0,41	2,27	0,49	-4,06	-17,87	K
U	C Premium (CEBA Balanced)>>>	08.09.	5,3389	kn	-0,14	-9,98	-11,70	-11,20	-46,61	K
U	Erste Balanced>>>	08.09.	116,4200	€	0,31	0,21	-2,98	-4,99	-5,69	K
U	HI-Balanced>>>	14.04.	10,0624	€	0,34	2,20	1,19	5,74	0,62	K
U	HPB Dynamic>>>	08.09.	50,2041	kn	0,10	-8,47	-1,27	-13,12	-49,80	K
U	HPB Global>>>	08.09.	102,4519	kn	0,08	-3,80	-3,00	-1,43	2,45	K
U	Ilirika Jugoistočna Europa Balanced>>>	08.09.	142,5644	€	0,32	-0,87	-2,65	-1,25	42,56	K
U	KD Balanced>>>	08.09.	8,1664	kn	0,48	-1,00	-1,30	0,02	-18,34	K
U	OTP Uravnoteženi>>>	08.09.	109,5292	kn	0,42	-4,22	-4,31	-1,56	9,54	K
U	PBZ Global>>>	08.09.	98,7700	kn	0,21	-2,06	-4,32	-3,25	50,75	K
U	Raiffeisen Balanced>>>	08.09.	152,4100	€	0,30	2,84	-1,26	7,32	1,99
U	Raiffeisen PRESTIGE	08.09.	107,0200	€	0,17	7,02	6,12	7,02	7,02
U	ST Aggressive>>>	15.12.	72,2234	kn	0,32	0,00	0,00	-5,59	-27,78	K
U	ST Balanced>>>	15.12.	197,2423	kn	0,10	0,00	0,00	-7,58	97,24	K
U	ZB Global>>>	08.09.	143,4100	€	0,59	3,78	1,93	9,21	43,41	K

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